Funktionsumfang Zahlverkehr-Management
Zahlverkehr-Management
WinFibu entlastet die Finanzabteilungen der Unfallkassen, indem es den Zahlverkehr weitgehend automatisiert und auf Wunsch Sicherheitsmechanismen wie das Vier-Augen-Prinzip installiert.
Sämtliche für den Zahlverkehr relevanten Daten wie Bankverbindungen, Informationen zu den Zahlungsempfängern und Erfassungsgruppen werden in der Stammdatenverwaltung erfasst.
Im Modul Zahlverkehrbearbeitung werden alle Zahlungen, Forderungen, Verwahrungen und Umbuchungen erfasst, bearbeitet und weitergeleitet. Jedem Zahlverkehrsansatz werden automatisch die Verbuchungen für die Buchhaltung hinzugefügt.
Anwender können schnell und einfach
- Auszahlungen und Lastschriften bei Banken beauftragen,
- manuell Zahlverkehransätze erfassen,
- Buchungen zur Buchhaltung schicken,
- eine Freigabefunktion nutzen, die bei Auszahlungen die Einhaltung des Vier-Augen-Prinzips sicherstellt,
- voneinander unabhängige Erfassungsteams definieren, die nur ihren Datenbestand bearbeiten können
- Kontoauszüge liest WinFibu elektronisch ein und arbeitet sie vollständig ab.
- Zahlungseingänge und Zahlungsausgänge ordnet das System automatisch zu.
- Massendaten wie Beitragseingänge lassen sich dank der Automatisierung bequem und zuverlässig handhaben.
- Bei der Zuordnung von Auszahlungs- und Lastschriftstapeln gleicht WinFiBu automatisch alle beteiligten Zahlungen und Forderungen ab.
- Im Zweifelsfall lassen sich Geldabgänge und -eingänge verwahren. Die entsprechenden Zahlungsverkehrssätze und Buchungen erzeugt WinFibu automatisch.
- Neue SEPA-Bankstapel können in WinFibu erzeugt werden.
- Alle bereits erzeugten Bankstapel lassen sich in WinFibu einsehen.
- Bei Bedarf gibt WinFibu alle dazugehörigen Belege und Listen nochmals aus.